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方正电机(002196):回复深交所问询

——卓越汽车收购资金来源未直接或间接来源于借贷

http://www.texnet.com.cn/ 2019-08-13 09:12:42 来源:资本邦

  8月12日,方正电机(002196)发布关于对深圳证券交易所问询函回复的公告。

  浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“方正电机”)于2019年7月30日收到深圳证券交易所出具的《关于对浙江方正电机股份有限公司的问询函》,公司回复如下:

  问题1、根据披露,卓越汽车本次收购资金来源于自有资金或其他自筹资金。请全面披露本次收购的资金来源情况,直至披露到来源于相关主体的自有资金(除股东投资入股款之外)、经营活动所获资金或银行贷款,并按不同资金来源途径分别列示资金融出方名称、金额、资金成本、期限、担保和其他重要条款,以及后续还款计划(如尚无计划的,应制定明确的还款计划)。如果收购资金包含直接或间接来源于借贷的,请详细说明收购完成后是否存在能导致上市公司控制权不稳定的风险并进行充分的风险提示。

  回复:收购人卓越汽车有限公司(以下简称“卓越汽车”)本次所需支付的股份转让价款合计为523,345,000元,该等资金来源于自其设立以来控股股东德清中车绿脉新能源投资中心(有限合伙)(以下简称“德清基金”)对其的陆续投入。

  截至本回复出具之日,卓越汽车的股东为德清基金(持股98.59%)及上海中振交通装备有限公司(持股1.41%)。卓越汽车的注册资本为71,000万元,已全部实缴到位,其中,德清基金已实缴到位70,000万元,中振装备已实缴到位1,000万元。

  卓越汽车的控股股东德清基金投入卓越汽车的资金来源主要来自于其有限合有限公司(以下简称“中车交通”)的实缴出资款。具体情况如下:

  截至本回复出具之日,德清基金各合伙人的出资额已实缴到位106,950万元。其中德清经开已实缴到位95,850万元,中车交通已实缴到位11,000万元,上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司(以下简称“中车绿脉”)出资额已实缴到位100万元。

  德清经开为浙江省德清县交通投资集团下属公司,主要业务为建造和经营德清经济开发区内的基础设施和公用设施等,其出资款项主要来源于其股东投入。中车交通为中国中车集团与宁波中城新能源产业投资管理有限公司共同投资的公司,主要业务为提供城市低能耗公共交通整体解决方案,其出资款项主要来源于其股东投入及日常经营所得。

  综上,本次收购资金未直接或间接来源于借贷。

  问题2:根据披露,卓越汽车成立于2018年9月,2018年末总资产为3.40亿元,2018年净利润为-1.13万元,请结合卓越汽车的主要业务、主要财务指标及其收购公司股权的资金来源,说明卓越汽车是否具备足够的履约能力。

  回复:卓越汽车有限公司系由中车城市交通有限公司、湖州市德清县政府共同设立的德清基金所投资的企业。卓越汽车主要从事新能源专用车的设计、研发、制造及销售,致力于打造具备完整新能源专用车产业供应链体系的一体化装备平台,其业务目前主要通过下属公司开展。

  卓越汽车目前持有湖北楚胜汽车有限公司(以下简称“楚胜汽车”)90%的股权。楚胜汽车是中国专用车行业领军企业之一,2018年实现专用车产销13,000辆,清障车、油罐车等多种车型产销位居行业前列。

  卓越汽车本次收购资金主要来源其控股股东德清基金对其陆续投入。德清基金的资金来源于其有限合伙人德清经开及中车交通的实缴出资,详情请参见本回复之问题1。综上,本次收购方卓越汽车具备足够的履约能力。

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